2021年是“十四五”规划的开局之年，在区党工委、管委会的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，我区财政工作紧紧围绕十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央省市区的决策部署，聚焦做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，通过更加积极有为的财政政策，夯实财政收入，优化财政支出，突出保障重点，厉行勤俭节约，加强风险防范，统筹推进疫情防控和经济社会发展，较好地完成了市人大批准的预算和管委会各项工作任务。

　　一、2021年预算执行情况

　　（一）一般公共预算

　　2021年全区一般公共预算收入完成42.17亿元，同比增长18.62%，完成年度预算的130.96%。其中：税收收入完成23.69亿元，同比增长20.47%，完成年度预算的77.06%，占公共预算收入比重为56.17%；非税收入完成18.48亿元，同比增长16.34%，占公共预算收入的43.83%。具体结构如下：

　　税收收入：增值税完成3.73亿元，同比增长427.15%；企业所得税完成13.32亿元，同比减少0.03%；个人所得税完成0.74元，同比增长64.13%；资源税完成0.03亿元，同比减少48.38%；城市维护建设税0.7亿元，同比减少52.13%；房产税0.66亿元，同比增加16.45%；印花税1.56亿元，同比减少0.16%；城镇土地使用税1.97亿元，同比增长171.65%；土地增值税0.02亿元，同比减少113.06%；耕地占用税0.47亿元，同比增长1131.4%；契税0.27亿元，同比减少66.11%；环保税0.22亿元，同比增长27.17%。

　　非税收入：专项收入完成1.05亿元，同比下降14.25%；行政事业性收费收入完成0.07亿元，同比增长18.26%；罚没收入完成10.13亿元，同比增长641.11%，其中：海域罚没9.77亿元；国有资源（资产）有偿使用收入完成7.23亿元，其中：PPP项目6.98亿元。

　　一般预算收入超年初预算的原因是：非税收入增长快速，主要为我区开展了葫芦山湾内湾北岸公共岸线航道（西段）PPP项目融资，同时配合海洋督查，收缴海域罚没资金。

　　一般公共预算收支平衡情况。2021年全区一般公共预算收入42.17亿元，市转移支付补助收入4.62亿元，调入资金0.01亿元，上年结余收入2.01亿元，收入总量为48.81亿元。一般公共预算支出38.8亿元，上解上级支出4.32亿元，安排预算稳定调节基金4.01亿元，年终结余为1.68亿元，支出总量为48.81亿元。收支相抵，总量平衡。预算稳定调节余额5.19亿元。

　　主要支出项目执行情况：

　　一般公共服务支出1.4亿元，为预算的96.52%。主要是压减了非刚性非急需支出。

　　公共安全支出0.54亿元,为预算的113.12%。主要是2021年拨付以前年度绩效工资。

　　教育支出2.22亿元，为预算的103.26%。主要是2021年我区新建兴隆街小学，拨付建校工程款。

　　科学技术支出、文化体育与传媒支出共0.05亿元。

　　社会保障和就业支出2.05亿元，为预算的98.3%。主要是自2020年9月起，我区对机关事保进行财政补助，2021年共补助0.3亿元。

　　卫生健康支出0.65亿元，为预算的124.67%。主要自2020年城乡医保政策改革，我区实行区级民生补助政策，补助金额较高。同时，受新冠疫情影响，我区加大防疫资金列支。

　　节能环保支出0.13亿元，为预算的138.1%。主要是上级转移支付。

　　城乡社区支出14.41亿元，为预算的274.112%。主要是补助给区投资公司债务还本付息资金。

　　农林水支出0.4亿元，为预算的151.42%，主要是支付以前年度欠款。

　　交通运输支出0.49亿元，为预算的365.56%。主要是支付上级专项资金。

　　资源勘探信息等支出0.59亿元，为预算的95.14%。主要用于兑现企业补助。

　　自然资源海洋气象等支出0.62亿元，为预算的385.09%。主要是因机构改革，合并成立自然资源局。同时，本年度支付上级专项，清理中小企业欠款。

　　住房保障支出0.4亿元，为预算的83.26%，主要用于支付在职人员公积金。

　　灾害防治及应急管理支出0.3亿元，为预算的112.26%。主要是支付上级专项。

　　债务付息支出14.18亿元，为预算的93.08%。主要是用于支付地方债务。

　　重点支出资金安排使用情况：一是化解债务风险还本付息26.25亿元，其中：债券付息支出14.25亿元，补助给投资公司用于还本付息12亿元。二是兑现企业优惠政策0.48亿元。三是清理中小企业欠款1.26亿元。

　　（二）政府性基金预算

　　2021年政府基金收入2.02亿元，为年初预算的272.78%。其中：国有土地使用权出让金收入1.94亿元（缴纳新增建设用地有偿使用费-0.83亿元），城市基础设施配套费收入0.02亿元，专项债券对应项目收入0.06亿元。

　　2021年政府基金支出7.66亿元，其中：国有土地使用权出让金支出2.47亿元，城市基础设施配套费安排的支出0.02亿元，专项债券收入安排的支出4.3亿元，彩票公益金安排的支出0.01亿元，债务付息支出0.37亿元，债务发行费用支出0.01亿元，抗疫特别国债0.48亿元。

　　我区严格按照财政部《国有土地使用权出让收支管理办法》的规定，对国有土地使用权出让金进行严格管理，依据我区国有土地出让计划，依法组织土地出让金收入，做到应收尽收。严格按照上级文件要求，合理安排土地出让金支出。同时加强财政监督、检查，维护国家利益，充分发挥土地资产效益，促进经济的发展。

　　2021年，我区牢牢树立过紧日子思想，集中财力重点保障“六稳”、“六保”和债务付息支出，在大家的共同努力下，我区实现了平稳较快发展，保障了我区信用稳定，维护了我区经济发展大局。具体工作措施如下：一是狠抓组织财政收入，提高收入预测水平。随时随地与税务部门联系沟通，针对恒力企业进行重点跟踪服务，提高税收预测精准度，合理安排资金入库。加强税收征管，做到应征尽征。二是加大非税收入征管力度，强化收支两条线管理，多渠道开拓财源，深挖财源潜力，提高资金保障能力。配合海洋督查，收缴海域罚没资金9.77亿元。三是继续通过规范的PPP模式，合法合规融资，降低融资成本，平滑偿债曲线，防范化解债务风险。2021年，我区开展了长兴岛经济区葫芦山湾北岸公共岸线航道（西段）PPP项目，入库资金6.98亿元。四是厉行节约控支出。不折不扣坚持过紧日子思想，将财政资金有限保障“六稳”、“六保”等重点领域，严把财政支出关口，严格按照保障序列安排支出，强化“三保”支出的首要地位和政府债券付息的优先地位，结合财政收入实际情况和财政收入预测，合理审慎的统筹安排好资金支出，坚决避免出现财政支付风险。五是底线思维防风险。把化解重大风险作为一项重要政治任务来抓，确保政府债务、基层“三保”不出问题。通过盘活资产等多种方式筹集资金，整体化解风险。