目 录

第一部分 大连长兴岛经济区招商局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连长兴岛经济区招商局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连长兴岛经济区招商局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连长兴岛经济区招商局概况

一、主要职能

由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连长兴岛经济区招商局部门决算仅包括大连长兴岛经济区招商局本级决算，无下属行政事业单位。

招商局机构设置情况

序号	机构名称	人数
1	综合部	1
2	项目部	2
3
4
5
6
7
8

备注：1.单位性质分为行政单位、参照公务员法管理的事业单位、事业单位等。具体内容根据三定方案等相关规定填写。

2.无下属单位的部门，此部分表述为“大连长兴岛经济区招商局部门决算仅包括XX局本级，无下属行政事业单位。”同时，表格部分公开内容为“机构设置情况”。

第二部分 大连长兴岛经济区招商局2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大连长兴岛经济区招商局  单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	15，172.96	一、一般公共服务支出	99.25
其中：政府性基金预算财政拨款	15，032.5	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	12.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.45
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	15，032.5
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	8.81
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	11.43
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计		本年支出合计	15，172.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0
年初结转和结余		年末结转和结余	0
总计		总计	15，172.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。

 

2017年度收入决算表

公开02表

部门名称：大连长兴岛经济区招商局  单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	15,172.96	15,172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	15,032.50	15,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,032.50	15,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	15,032.50	15,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

公开03表

部门名称：大连长兴岛经济区招商局

单位：万元  

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15172.96	129.93	15043.03	0	0	0
201			一般公共服务支出	99.25	97.53	1.72	0	0	0
20113			商贸事务	99.25	97.53	1.72	0	0	0
2011301			行政运行	97.53	97.53	0	0	0	0
2011308			招商引资	1.72	0	1.72	0	0	0
208			社会保障和就业支出	12.52	12.52	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	12.52	12.52	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	8.45	8.45	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	8.45	8.45	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	8.45	8.45	0	0	0	0
212			城乡社区支出	15032.5	0	15032.5	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15032.5	0	15032.5	0	0	0
2120802			土地开发支出	15032.5	0	15032.5	0	0	0
215			资源勘探信息等支出	8.81	0	8.81	0	0	0
21508			支持中小企业发展和管理支出	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

部门名称：大连长兴岛经济区招商局 单位：万元

收入		支出
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	140.46	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	15032.50	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	0	0.00	0
		八、社会保障和就业支出	12.52	12.52	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.45	8.45	0
		十、节能环保支出	0	0.00	0
		十一、城乡社区支出	15032.5	0.00	15032.5
		十二、农林水支出	0	0.00	0
		十三、交通运输支出	0	0.00	0
		十四、资源勘探信息等支出	8.81	8.81	0
		十五、商业服务业等支出	0	0.00	0
		十六、金融支出	0	0.00	0
		十七、援助其他地区支出	0	0.00	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0.00	0
		十九、住房保障支出	11.43	11.43	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0.00	0
		二十一、其他支出	0	0.00	0
本年收入合计	15172.96	本年支出合计	15172.96	140.46	15032.50
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
总计	15172.96	总计	15172.96	140.46	15032.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大连长兴岛经济区招商局 单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项
201			一般公共服务支出	99.25	97.53	1.72
20113			商贸事务	99.25	97.53	1.72
2011301			行政运行	97.53	97.53	0
2011308			招商引资	1.72	0	1.72
208			社会保障和就业支出	12.52	12.52	0
20805			行政事业单位离退休	12.52	12.52	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	0
210			医疗卫生与计划生育支出	8.45	8.45	0
21011			行政事业单位医疗	8.45	8.45	0
2101101			行政单位医疗	8.45	8.45	0
215			资源勘探信息等支出	8.81	0	8.81
21508			支持中小企业发展和管理支出	8.81	0	8.81
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	8.81	0	8.81
221			住房保障支出	11.43	11.43	0
22102			住房改革支出	11.43	11.43	0
2210201			住房公积金	11.43	11.43	0
合计				140,46	129.93	10.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 公开06表

部门名称：大连长兴岛经济区招商局 单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	106.88	302	商品和服务支出	3.34	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	22.42	30201	办公费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	33.78	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	23.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	8.45	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	6.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	19.70	30211	差旅费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.41	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	11.43	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	7.41	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0.87	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		126.59	公用经费合计					3.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大连长兴岛经济区招商局  单位：万元

合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
1	1.94	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的全部支出。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大连长兴岛经济区招商局  单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	15,032.50	15,032.50	0.00	15,032.50	0.00
212			城乡社区支出	0.00	15,032.50	15,032.50	0.00	15,032.50	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,032.50	15,032.50	0.00	15,032.50	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	15,032.50	15,032.50	0.00	15,032.50	0.00
合计				0.00	15，032.5	15，032.5	0.00	15，032.5	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

需要强调的是：无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：“大连长兴岛经济区招商局2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。”

第三部分 大连长兴岛经济区招商局2017年度

部门决算情况说明

一、关于大连长兴岛经济区招商局2017年度收入支出决算总体情况说明

大连长兴岛经济区招商局2017年度收入总计为15，172.96万元、支出总计为15，172.96万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少29，948.61万元。主要原因：对企业的基础设施补助减少。

二、关于大连长兴岛经济区招商局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计15，172.96万元，其中：财政拨款收入15，172.96万元，占100%；

三、关于大连长兴岛经济区招商局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计15，172.96万元，其中：基本支出129.93万元，占0.86%；项目支出15，043.03万元，占99.14%；

四、关于大连长兴岛经济区招商局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连长兴岛经济区招商局2017年度财政拨款收支总决算15，172.96万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少29，948.61万元，下降66.37%。主要原因：对企业的基础设施补助减少。

五、关于大连长兴岛经济区招商局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连长兴岛经济区招商局2017年度一般公共预算财政拨款支出140.46万元，占本年支出合计的0.92%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少216.3万元，下降60.62%。主要原因：对企业政策性补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连长兴岛经济区招商局2017年度一般公共预算财政拨款支出140.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）99.25万元，占70.66%；社会保障和就业支出（类）12.52万元，占8.91%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.45万元，占6.02%；资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理（类）8.81万元，占6.27%；住房保障支出（类）11.43万元，占8.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连长兴岛经济区招商局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114万元，支出决算为140.46万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因：增加了行政运行费用和资源勘探信息等费用。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为77.10万元，支出决算为97.53万元，完成年初预算数的126%。决算数大于预算数的主要原因：根据招商引资经费调整进行了决算调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.86万元，支出决算为12.52万元，完成预算数的74%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际缴纳人员机关事业单位基本养老保险费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数8.87万元，支出决算为8.45万元，完成预算数的95%。决算数小于预算数的主要原因：按实际缴纳人员医疗保险费。

4、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数10000万元，支出决算数8.81万元。决算数小于预算数的主要原因：对策性补助支企业政出减少。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算数11.42万元，支出决算数11.43万元，完成预算数的100%。

六、关于大连长兴岛经济区招商局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连长兴岛经济区招商局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出129.93万元，包括人员经费126.59万元，公用经费3.34万元。基本支出中：

1、工资福利支出106.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出3.34万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费。

七、关于大连长兴岛经济区招商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连长兴岛经济区招商局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为1.94万元（包括在公用经费和在项目支出中列支的经费，下同），完成预算的194%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.94万元，完成预算的194%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：着力开展招商引资活动，按照省市工作指导精神，加大“走出去，请进来”工作力度，到访企业接待以及国内招商出差次数增加等。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度（9.51万元）减少7.57万元，降低79.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.03万元，降低100%；公务接待费支出决算减少2.54万元，降低56.67%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后车辆减少，无公务用车。公务接待减少的主要原因是更加严格遵守制度规定，力践八项规定，改变公务接待方式，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算万元，占0%；公务接待费支出决算1.94万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行费支出0万元。2017年大连长兴岛经济区招商局公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出1.94万元。其中：

国内公务接待支出1.94万（含外宾接待支出0.4万元）。主要用于接待国内外客商，全年共接待国内外客商135批次、550人次，其中：接待外宾5批次、30人次。

八、关于大连长兴岛经济区招商局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连长兴岛经济区招商局2017年度政府性基金预算财政拨款收入决算15，032.5万元、支出决算15，032.5万元。与2016年度相比，财政拨款收、支决算各减少30，089.07万元，下降66.68%。主要原因：对企业基础设施补助减少

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。主要用于对企业基础事实的补助。年初预算为0万元，支出决算为15，032.5万元。决算数大于预算数的主要原因：对企业政策性补助增加。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

大连长兴岛经济区招商局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连长兴岛经济区招商局2017年度机关运行经费支出3.34万元，比2016年度10.71减少7.37万元，降低68.81%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严管理经费。

（二）政府采购支出情况

大连长兴岛经济区招商局2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大连长兴岛经济区招商二局共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。