目 录

第一部分 大连长兴岛经济区港口与口岸局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连长兴岛经济区港口与口岸局概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行国家和省市有关港口、航运、口岸和现代物流产业的法律法规规章、方针政策和发展规划，拟定我区港章和有关管理规定并组织实施。

（二）、拟定我区港口、航运、物流发展战略规划，编制并组织实施港口规划、集疏运体系规划和口岸发展规划。

（三）、负责港口岸线和港口建设管理工作。

（四）、负责全区港口公共基础设施建设、维护、管理。

（五）、负责全区港口、水路运输、水路运输服务、船舶修造和仓储业的行业管理以及船舶检验和联运行业的指导、监督、管理工作，对港航、船修、仓储等行业企业经营行为实施监督管理。

（六）、负责全区水运工程建设项目质量监督管理。

（七）、负责全区港口引航的行政管理。

（八）、负责全区口岸管理工作，协调推进“大通关”工作。

（九）、负责全区多种运输方式的衔接、协调工作，协调并监督实施重点物资、军事和抢险救灾等物资的运输。

（十）、负责本系统国家行政收费及国家规费的征收和代征管理。

（十一）、负责本系统行业安全生产、港口危险货物作业和港口设施保安管理工作。

（十二）、负责统筹规划和组织推进、协调口岸信息化工作，指导口岸公共信息平台的建设和运营。

（十三）、负责本系统信息收集、统计、管理和发布。

（十四）、承办临港工业区管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

大连大连长兴岛经济区港口与口岸局部门决算仅包括港口与口岸局本级，无下属行政事业单位。

第二部分 大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度部门决算表 2017年度收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大连长兴岛经济区港口与口岸局 单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	745.84	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	32.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.98
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	665.20
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	27.09
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	745.84	本年支出合计	745.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	745.84	总计	745.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。

 

2017年度收入决算表

公开02表

部门名称：大连长兴岛经济区港口与口岸局  单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类   科目编码			科目名称
类	款	项	合计	745.84	745.84
208			社会保障和就业支出	32.57	32.57
208	05		行政事业单位离退休	32.57	32.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57
210			医疗卫生与计划生育支出	20.98	20.98
210	11		行政事业单位医疗	20.98	20.98
210	11	01	行政单位医疗	20.98	20.98
214			交通运输支出	665.20	665.20
214	01		公路水路运输	665.20	665.20
214	01	01	行政运行	266.44	266.44
214	01	36	水路运输管理支出	7.66	7.66
214	01	99	其他公路水路运输支出	391.10	391.10
221			住房保障支出	27.09	27.09
221	02		住房改革支出	27.09	27.09
221	02	01	住房公积金	27.09	27.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

 公开03表

部门名称：大连长兴岛经济区港口与口岸局 单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类   科目编码			科目名称
类	款	项	合计	745.84	347.08	398.76
208			社会保障和就业支出	32.57	32.57
208	05		行政事业单位离退休	32.57	32.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57
210			医疗卫生与计划生育支出	20.98	20.98
210	11		行政事业单位医疗	20.98	20.98
210	11	01	行政单位医疗	20.98	20.98
214			交通运输支出	665.20	266.44	398.76
214	01		公路水路运输	665.20	266.44	398.76
214	01	01	行政运行	266.44	266.44
214	01	36	水路运输管理支出	7.66		7.66
214	01	99	其他公路水路运输支出	391.10		391.10
221			住房保障支出	27.09	27.09
221	02		住房改革支出	27.09	27.09
221	02	01	住房公积金	27.09	27.09

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大连长兴岛经济区港口与口岸局 单位：万元

收 入		支 出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	745.84	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	32.57	32.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.98	20.98
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	665.20	665.20
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	27.09	27.09
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	745.84	本年支出合计	745.84	745.84
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	745.84	总计	745.84	745.84	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大连长兴岛经济区港口与口岸局 单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项
				745.84	347.08	398.76
208			社会保障和就业支出	32.57	32.57
208	05		行政事业单位离退休	32.57	32.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57
210			医疗卫生与计划生育支出	20.98	20.98
210	11		行政事业单位医疗	20.98	20.98
210	11	01	行政单位医疗	20.98	20.98
214			交通运输支出	665.20	266.44	398.76
214	01		公路水路运输	665.20	266.44	398.76
214	01	01	行政运行	266.44	266.44
214	01	36	水路运输管理支出	7.66		7.66
214	01	99	其他公路水路运输支出	391.10		391.10
221			住房保障支出	27.09	27.09
221	02		住房改革支出	27.09	27.09
221	02	01	住房公积金	27.09	27.09
合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称： 大连长兴岛经济区港口与口岸局  单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	267.83	302	商品和服务支出	31.73	310	其他资本性支出
30101	基本工资	53.05	30201	办公费	6.18	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	84.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	60.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	20.98	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	7	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.57	30207	邮电费	0.91	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	47.52	30211	差旅费	11.01	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	4.02	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.25	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.80	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	27.09	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴	18.23	30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	2020	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.14	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.01
人员经费合计		315.35	公用经费合计					31.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大连长兴岛经济区港口与口岸局 单位：万元

合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
1	0									1	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的全部支出。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称： 大连长兴岛经济区港口与口岸局  单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度部门决算情况说明

一、关于大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度收入支出决算总体情况说明

大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度收、支总计为745.84万元。与2016年相比，收、支总计各增加58.27万元。主要原因是补发工资及增加执法服装费。

二、关于大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计745.84万元，其中：财政拨款收入745.84万元，占100%。

三、关于大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计745.84万元，其中：基本支出347.08万元，占46.53%；项目支出398.76万元，占53.46%。

四、关于大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度财政拨款收支总决算745.84万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加58.27万元，增加8.47%。补发工资及增加执法服装费。

五、关于大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度一般公共预算财政拨款支出745.84万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.27万元，增长8.47%。主要是补发工资及增加执法服装费。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度一般公共预算财政拨款支出745.84万元，主要用于以下方面：交通运输支出665.20万元，占89.18%；社会保障和就业（类）支出32.57万元，占4.36 %；医疗卫生与计划生育（类）支出20.98万元，占 2.81%；住房保障（类）支出27.09万元，占 3.63 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为721万元，支出决算为745.84万元，完成年初预算的103.44%。其中：

1.交通运输支出（类） 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为215.80万元，支出决算为266.44万元，完成年初预算的123.46%。决算数大于预算数的主要原因是补发工资。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出。支出决算为7.66万元，主要是增加执法服装费。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出。年初预算为405万元，支出决算为391.10万元。完成年初预算的96.56%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，支出项目减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为32.88万元，支出决算为32.57万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因：机关工作人员减少。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.12万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的86.98%。决算数小于预算数的主要原因：机关工作人员减少。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为30.36万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的89.22%。决算数小于预算数的主要原因：机关工作人员减少。

六、关于大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出347.08万元，包括人员经费315.35万元，公用经费31.73万元。基本支出中：

1、工资福利支出267.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险费、基本养老保险费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

2、商品和服务支出31.73万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元（包括在公用经费和在项目支出中列支的经费，下同），完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际未支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少6.31万元，降低100%，其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年对比无变动；公务用车购置及运行维护费支出减少6.31万元，降低100%；公务接待费支出决算数比2016年度减少0.16万元，降低100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后车辆减少，无公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行费支出0万元。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少6.14万元，下降100%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车停驶。2017年大连长兴岛经济区港口与口岸局公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。财政局2017年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。财政局2017年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减少0万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款说明

大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度机关运行经费支出31.73万元，比2016年度增加13.83 万元，增长77.26%。主要原因是机关事务增加，相应的日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

大连长兴岛经济区港口与口岸局2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，大连长兴岛经济区港口与口岸局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。　

十六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。