目 录

第一部分 管委会办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 管委会办公室2017年度部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 管委会办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 管委会办公室概况

一、主要职责

（一）、负责行政应急、政务接待、会务安排、中大型机关活动策划与安排、值班安排、安全保卫管理。

（二）、负责文字综合、信息、电子政务、政务公开、民心网、民意网诉求办理、人大代表建议及政协委员提案办理。

（三）、负责督查、行政复议、保密、机要、档案、文件制发、印信管理、史志工作。

（四）、负责后勤服务、机关事务管理、公共机构节能、固定资产管理、办公设备管理、机关宿舍楼管理、车辆管理、机关食堂管理、司机及后勤人员管理、办公楼物业管理。

（五）、党建工作、工会工作、行政审批大厅管理、国防动员、打击走私、边海防的协调工作。

（六）、负责管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

大连长兴岛经济区管委会办公室决算仅包括大连长兴岛经济区管委会办公室本级，无下属行政事业单位。

第二部分大连长兴岛经济区管委会办公室2017年度部门决算表(详见附表)

第三部分 大连长兴岛经济区管委会办公室2017年部门决算情况说明

一、关于大连长兴岛经济区管委会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

大连长兴岛经济区管委会办公室2017年度收入总计为4357.98万元、支出总计为4357.98万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少1083.29万元。主要原因：由于项目支出压缩使项目支出减少，由于补发工资使基本支出增加。

二、关于大连长兴岛经济区管委会办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4357.98万元，其中：财政拨款收入4357.98万元，占100%。

三、关于大连长兴岛经济区管委会办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4357.98万元，其中：基本支出1733.63万元，占本年支出合计的40%；项目支出2624.35万元，占支出合计的60%。

四、关于大连长兴岛经济区管委会办公室2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连长兴岛经济区管委会办公室2017年度财政拨款收支总决算4357.98万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少1083.29万元，下降20%。主要原因：由于项目支出压缩使项目支出减少，由于补发工资使基本支出增加。

五、关于大连长兴岛经济区管委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连长兴岛经济区管委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出4357.98万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1083.29万元，下降20%。主要原因：项目支出减少，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连长兴岛经济区管委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出4357.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4357.98万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连长兴岛经济区管委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5536.7万元，支出决算为4357.98万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因：由于项目支出压缩使项目支出减少。其中：

1、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。主要用于：办公楼租赁、办公楼及宿舍楼水电暖经费、设备采购、机关食堂经费等。年初预算为4170.3万元，支出决算为2624.35万元。决算数小于预算数的主要原因：由于资金压缩预算没有执行。

六、关于大连长兴岛经济区管委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连长兴岛经济区管委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1733.63万元，包括人员经费1587.32万元，公用经费146.31万元。基本支出中：

1、工资福利支出1394.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

2、商品和服务支出141.54万元，主要用于：办公费、差旅费、劳务费、公务用车维护费等

3、其他资本性支出4.77万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于大连长兴岛经济区管委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连长兴岛经济区管委会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为77万元，支出决算为95.61万元（包括在公用经费和在项目支出中列支的经费，下同），完成年初预算的124%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为49.22万元，完成年初预算的164%；公务接待费支出决算为46.39万元，完成年初预算的99%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：全区车辆改革，封存车辆发生的费用由长兴岛管委会办公室承担。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少62.48万元，降低40%，其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年对比无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算减少62.33万元，降低56%；公务接待费支出减少0.15万元，降低0.32%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革，减少公务车运行费。公务接待费支出减少的主要原因是加强公务接待管理，进一步认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算49.22万元，占三公经费支出的51%；公务接待费支出决算46.39万元，占三公经费支出的49%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出49.22万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出49.22万元。主要用于正常使用车辆的保险、车辆正常运行和维护费；长兴岛经济区管委会管辖内的封存车辆的保险费。2017年大连长兴岛经济区管委会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出46.39万元。其中：

国内公务接待支出46.39万。主要用于国内一般公务接待，国内公务接待批次521次、5285人。

八、关于大连长兴岛经济区管委会办公室2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连长兴岛经济区管委会办公室2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

大连长兴岛经济区管委会办公室2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连长兴岛经济区管委会办公室2017年度机关运行经费支出1423.96万元，比2016年度增加20.66万元，增长1%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

大连长兴岛经济区管委会办公室2017年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，大连长兴岛经济区管委会办公室共有车辆12辆，其中，一般公务用车12辆（封存车辆7辆，在用车辆5辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。